证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-042
转债代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
关于实施 2024 年度权益分派调整“洛凯转债”转股价
格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌起始 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
日 期间
? 调整前转股价格：15.45 元/股
? 调整后转股价格：15.33 元/股
? 本次转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 4 日
一、可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕1212号）核准，公司于
币100元，募集资金总额为人民币40,343.10万元，期限6年。
经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行的40,343.10万元可转换公司
债券于2024年11月11日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“洛凯转债”，债券
代码“113689”。
根据有关法律法规和《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“洛
凯转债”自2025年4月23日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.45元/股。
二、转股价格调整依据
方案，决定以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利
润全部结转以后年度分配。
根据《募集说明书》相关条款及有关规定，在“洛凯转债”发行之后，若公
司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将
按相关公式进行转股价格调整。
因此，
“洛凯转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的
规定。
三、转股价格调整公式及调整结果
根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、
转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股
本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
以上公式中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整
后转股价。
根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格P1=P0-D。此次调整前转
股价P为15.45元/股，每股派息D为0.125元/股，因此计算出“洛凯转债”调整后的
转股价格P1=P0-D=15.45-0.125=15.33元/股（调整值保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）
，调整后的转股价格自2025年7月4日（除息日）起生效。
“洛凯转债”自2025年6月25日至2025年7月3日（权益分派股权登记日）期间
停止转股，2025年7月4日（除息日）起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
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